财务部2022年工作总结

作者：国企某人谈公文

2022年是公司“能力作风建设年”，围绕能力作风建设，财务部以服务公司战略、赋能子公司经营为目标，着重从七个方面开展工作，财务管理能力和水平不断提升。现将本年度财务管理工作总结汇报如下。

一、2022年度财务管理工作总结

（一）找准问题， 持续改进，共享成熟度显著提升

克服公司行业多、会计核算差异大的难题，积极推进财务共享建设。

一是完成公司财务核算软件切换。

二是完成阿里商旅平台初始化并开始使用。完成员工信息录入，并进行数据初始化，实现PC端、手机端出差申请阿里商旅订票、改退签功能，为员工出差提供便捷，提高了报销效率和财务共享成熟度。

三是完成电子档案上线运行。2022年公司20家单位上线电子档案，实现电子档案和纸质档案全量双规运行，财务部定期对各单位归档工作进行检查，保证会计档案归档的及时性和完整性。

四是共享成熟度保持稳定。

五是业财融合，提升标准化管理。

（二）构建体系，业财融合，开展多种形式财务分析

一是组织开展定期财务分析。

每月10日前完成上月度财务分析，每季度组织召开公司经营分析会，围绕年度经营目标对公司业务进行分析，从经营情况、资产情况、负债及融资情况、偿债能力、盈利能力和投资情况深入分析，并指出下一步工作思路。

二是组织开展专项分析。开展酒店专项分析工作，对餐饮、客房、会议、食堂等业务进行阿米巴分析，客观反映各项业务毛利水平，为改善经营找准痛点。

三是启动财务分析信息化建设。为进一步提高财务分析效率，提升财务信息展示效果，与联合搭建公司经营分析智慧驾驶舱，智慧分析可视化报告模板，梳理关键指标数据及分析取数规则。

（三）开拓创新，攻坚克难，多措并举开展融资工作

一是加强资金计划管理。结合公司业务开展及到期债务情况，筹划公司资金平衡工作，做好公司年度资金计划、月度及三个月滚动资金平衡，提升资金计划性，确保资金安全。

二是多途径降低融资成本。完成5亿元置换，利率降低180bp；完成8亿元保债计划融资，利率降低130bp；与沟通确定5亿元资金拆借利率下调事宜，利率降低150bp。

三是积极沟通储备授信。与等机构对接，沟通融资方案，为2023年债务到期置换储备授信；与对接，沟通2023年1季度到期10亿元贷款续期。

（四）聚焦目标，狠抓落实，推进低效无效资产盘活

一是制订资产处置方案。梳理公司低效无效资产清单，形成低效无效资产盘活方案，明确目标、责任人及时间节点；组织公司多部门对方案制定过程涉及的低效资产成本、市场情况、盘活方案测算、税筹、法律风险等方面对责任单位进行赋能。

二是建立工作机制，确保全年任务达成。方案中明确了专项工作领导小组及各专项工作小组、制定了方案调整机制，为方案实施提供了组织保障和过程变化能够及时调整的途径。同时盘活工作总体方案与各小组周简报紧密结合，挂图作战，及时发现问题并沟通解决，做好过程控制，确保全年目标有效达成。

（五）上下联动，控制风险，加强对子公司财务管理

一是开展公司全面预算工作。

二是建立管理会计报表体系。围绕子公司核心业务，建立管理会计报表体系，更加精准分析子公司各项业务利润贡献能力，在分析各子公司业务的基础上制定管理会计报表，真实反映子公司实际运营水平。

三是开展财务基础工作互查。完成7家子公司财务基础工作互查，并编写财务互查报告，为夯实子公司财务基础工作，加强子公司相互交流学习奠定基础。

四是开展资产管理专项自查。开展资产管理专项工作，梳理全部子公司在资产管理和往来款项管理中存在的问题，并提出整改建议，为维护公司资产安全，降低财务风险，加强资产管理，提升资产使用效率提供保障。

（六）脚踏实地，尽职尽责，规范财务基础工作

一是完成2021年审计、所得税清算工作。

二是完成土地增值税清算工作。完成土地增值税自行清算，预缴万元土地增值税，目前正在与税务局积极沟通、协调审核出的问题，力求为公司争取最大利益。

三是对重大事项进行事前税务筹划。对股权架构设计中可能出现的税务风险进行筹划，以业务为中心，做好涉税业务事前管理。

四是开展财务管理对标提升工作。为推动建设一流财务管理体系，制订财务管理对标提升工作清单，从核算报告、资金管理、成本管控、税务管理、资本运作等方面明确提升目标，并制定具体措施。

（七）技能提升，自我增值，增强团队专业性

一是建立部门督办机制。对部门内部重点工作建立督办台账，安排专人，定期跟进，确保部门重点工作按时推进。

二是建立月度绩效考评会。次月初对上月工作完成情况进行总结，下月工作进行计划。

三是组织开展财务业务条线交流会、培训会。累计组织开展业务培训四次，加强业财融合，提升公司财务人员专业水平。

二、存在问题及不足

结合公司发展战略，财务管理工作还存在很多不足。近两年融资渠道非标资金占比较大，需进一步调整融资结构，降低非标资金占比；财务分析工作中对标分析不足；人才梯队建设尚跟不上公司快速发展需求，财务人员业财融合能力、对子公司的业务支撑能力需进一步提升。

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